採月配息、受益人數逾10萬人的高股息ETF統一台灣高息動能(00939),昨(1)日公告第27次配息每受益權單位實際配發金額為0.125元,與前一次配息相同,維持掛牌以來新高,持有一張能分配現金收益125元,除息交易日為下周一10月5日,最後買進日為今天10月2日,股民只要在今天持有或買進,均可參與這次配息,現金收益預計將於10月29日入帳。以昨日淨值24.1元估算,年化配息率約6.22%。
盤點00939過去26日配息,前年8月首配0.063元,之後4次均維持0.063元,但隨著高股息ETF前年第4季吹起降息風,00939自前年12月底開始,連5次配息0.05元,之後更一度縮水僅配息0.04元,直到去年7月配息才上調至0.068元連3配,去年10月再調升至0.072元連9配,今年7月更上調至0.125元新高,截至這次已連4配。過往26次配息均已順利填息。
根據集保所股權分散表,儘管00939配息金額維持新高,但受益人數仍持續減少,最新9月24日受益人數僅剩10萬2752人,較前一次除息前8月28日受益人數10萬2879人,再減127人。
根據統一投信官網,00939目前資產規模為279.7億元。持股權重前10大個股依序為:富邦金(2881)7.2%、台新新光金(2887)6.54%、國泰金(2882)6.33%、華碩(2357)6.16%、中信金(2891)5.31%、玉山金(2884)4.95%、長榮(2603)4.71%、元大金(2885)4.57%、兆豐金(2886)4.54%、華南金(2880)4.37%。
除了00939,採月配息、股東人數超過18.2萬人的主動式ETF主動中信台灣收益(00406A),昨日也公告上市以來第3次配息每受益權單位實際配發金額為0.138元,持有一張可領138元,與前一次配息相同,除息日同樣為下周一,今天是最後上車日,收益預計將於11月2日入帳,以昨日淨值9.98元估算,年化配息率高達16.59%。
根據集保所股權分散表,00406A目前受益人數來到18萬2915人,創掛牌以來新高,較上次除息前8月28日受益人數10萬8221人,大增7萬4694人。
根據中國信託投信官網,00406A目前資產規模達610.85億元,持股權重前10大個股依序為:台積電(2330)9.41%、聯發科(2454)6.09%、奇鋐(3017)5.72%、欣興(3037)5.44%、台光電(2383)5.27%、健策(3653)3.89%、台達電(2308)3.50%、旺矽(6223)3.30%、貿聯-KY(3665)3.22%、智邦(2345)3.20%。
此外,包括凱基A級公司債(00950B)月配0.063元、大華投等美債15Y+(00959B)月配0.048元、統一ESG投等債15+(00966B)月配0.068元、大華優利美公債20(00983B)月配0.06元、大華優利美A債15(00984B)月配0.079元、主動聯博全球非投(00984D)月配0.085元、FT金融債10+(00986B)月配0.042元,都將於下周一除息,今日為最後買進日,其中00984D年化配息率也有10%相當亮眼。

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