[Newtalk新聞] 在AI需求持續擴張、全球電網與資料中心建設加速，以及企業網通、能源轉型等題材同步升溫下，台股產業輪動仍聚焦具備成長動能的企業。國泰證期最新整理指出，從智易、台積電、聯發科、緯穎等AI與網通供應鏈，到鴻勁CPO測試設備、大同重電能源布局，再到金融與ESG永續投資，均有值得留意的中長期題材，部分個股更可望受惠新產能、AI應用與基建需求放大，成為後續市場關注焦點。

以下是國泰證期今天(16日)整理解析今天市場關注個股與產業動向：

1Q26、2Q26現金股利均為7元，反映AI與HPC需求帶動獲利及現金流提升。NVIDIA與Google需求強勁，推動N3擴產及全球布局，預估26、27年資本支出620億、800億美元，EPS為106.83元、140.11元，維持強力買進評等。

今年手機業務承壓，預估4Q26隨天璣9600放量復甦，27年受AI手機需求帶動可望成長23%。AI ASIC為主要成長動能，27年資料中心ASIC營收可望突破3,800億元，另布局車用AI、Wi Fi 8及5G NTN，維持買進評等。

受惠歐美電信客戶追加訂單，2Q26獲利創近3季新高，3Q26可望續創歷史新高。北美需求增長、亞洲基建擴張及歐洲回溫，加上企業網通與衛星產品貢獻，營運可望續創高，預估26、27年EPS為13.69元、16.03元，維持買進評等。

CPO量產測試生態系持續推進，隨量產帶動Handler、ATC、精密定位及自動化需求，有利光電同測設備發展。鴻勁已布局Insertion 4相關設備，若27年後CPO陸續量產，可望成為中長期成長動能，維持買進評等。

持續擴大全球產能，下半年近300億元資本支出以美國為主，目標27年底美國產能占比20%。3Q26隨ASIC貢獻擴大，營收可望季增近四成；27年以AMD Helios及Trainium 3為主要成長動能，維持買進評等。

整合重電、能源管理及軟硬體資源，已取得Edge AI客戶訂單並布局AIDC。受惠台灣電網建設、資料中心及能源管理需求，加上土地活化與北美布局，營運可望成長，預估27年毛利率突破19%。

中小企業及全體企業放款持續成長，第一金為中小企業放款龍頭。隨房貸成長趨緩、台幣資金環境偏緊，銀行授信條件改善，有利利差表現，中長期展望正向，維持中信金、第一金買進評等。

永續投資焦點轉向能源轉型、AI電網升級、電力基建及氣候科技，4Q26首批綠色證券名單有望引導資金配置。另CDR與CCUS需求增溫，受惠AI資料中心電力需求及能源轉型，可望成為中長期永續投資主題。

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