採季配息、股民超過8.6萬人的主動式ETF主動野村臺灣高息(00999A),於周三(16日)除息0.29元,市價前一日收在11.18元,除息參考價為10.89元。隨著台股今日盤中強漲800點,00999A也開高走高,上午11點過後攻上11.18元順利填息,盤中市價更來到11.19元,漲幅達2.10%。00999A現金收益將於10月15日入帳。
00999A這次是首度配息,以除息前一日淨值11.13元計算,單次配息率2.61%,年化配息率10.42%。00999A截至昨日資產規模達113.37億元。根據集保所最新股權分散表顯示,00999A最新9月11日受益人數來到8萬6511人。
根據野村投信官網顯示,00999A截至昨日持股權重前10名個股依序為:台積電(2330)5.97%、大聯大(3702)5.16%、聯發科(2454)3.81%、神達(3706)3.79%、台光電(2383)3.69%、健策(3653)3.64%、川湖(2059)3.47%、超豐(2441)3.02%、鴻勁(7769)2.71%、台達電(2308)2.6%。
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