[Newtalk新聞] 擁有 137.5 萬受益人的台股「國民」高股息 ETF 群益台灣精選高息(00919)最新配息揭曉。根據群益投信今(31)日最新配息公告,00919 第 14 次配息每受益權單位預估配發 1.1 元,再創成立以來單次配息新高;若以今日收盤價 31.96 元計算,單次配息率約 3.44%。
00919 採季配息機制,此次配息提高至 1.1 元,再度改寫前一季創下的單次配息新高紀錄。本次除息交易日訂於 9 月 16 日,想參與此次配息的最後買進日為 9 月 15 日,收益分配則於 10 月 15 日發放。以本次預估配息 1.1 元計算,持有 1 張可望領到 1,100 元,10 張則可望領 1.1 萬元。
值得注意的是,00919 不只配息創高,近期股價也一路墊高。00919 於 8 月 25 日首度站上 31 元,隨後持續向上突破;今日即使台股盤中一度重挫逾 800 點,00919 仍逆勢走強,終場上漲 1.65%、收 31.96 元,再度改寫掛牌以來收盤新高,形成股價、配息雙創高局面。
回顧 00919 近幾季配息表現,配息金額由 0.72 元、0.78 元逐步墊高,前一季首度提高至 1 元,本次再增加至 1.1 元,連續第 3 季改寫單次配息新高,較前一季再增加 10%。00919 成立以來單次最低配息為 0.54 元,本次則刷新最高紀錄。
00919 近期股價走強,金融股表現也成為一大助力。依最新成分股配置,金融類股整體權重已提高至 51.01%,前十大持股包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、廣達(2382)、中信金(2891)、台新新光金(2887)、華碩(2357)、凱基金(2883)、長榮(2603)、聯詠(3034)及瑞昱(2379),其中金融股占據半數席次。
今日台股收黑之際,部分金融權值股逆勢走強,其中國泰金大漲 4.74%、凱基金上漲 3.36%,也替 00919 股價提供支撐。整體而言,00919 成分股橫跨金融、電子及非金電產業,選股以高息為核心,同時納入獲利成長性考量,透過不同產業配置降低單一族群波動影響。
市場法人指出,挑選高股息 ETF 除了觀察配息金額與年化配息率,也應留意配息穩定度及填息能力。00919 每年於 3、6、9 及 12 月除息,此次配息、股價同步刷新紀錄,後續能否延續配息成長及填息表現,將成為存股族關注焦點。
另方面,同樣由群益投信發行的群益科技高息成長(00946)今日也正式公告最新配息結果,每受益權單位實際配發 0.058 元,配息金額與前幾次相同,並未改寫新高;若以今日收盤價 15.55 元計算,單次配息率約 0.37%,單純年化約 4.48%。
00946 本次除息交易日訂於 9 月 2 日,最後買進日為 9 月 1 日,收益分配基準日為 9 月 8 日,現金預計於 9 月 30 日入帳。值得留意的是,本次公告預估收益分配組成中,已實現資本利得占比達 100%,股利所得、利息所得及收益平準金占比均為 0%;不過投信也提醒,預估組成僅供參考,最終實際組成仍可能有所不同。
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